今年以来大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠瑞一年定开债券发起式015632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0220 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0251 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0263 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0225 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0221 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0203 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0195 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0197 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0190 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0181 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0173 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0166 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0168 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0168 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0362 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0364 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0361 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0358 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0348 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0345 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0351 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0356 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0370 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0372 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0371 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0365 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0363 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0359 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0365 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0357 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0350 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0344 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0334 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0327 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0323 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0321 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0303 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0302 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0303 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0290 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0279 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0266 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0263 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0259 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0248 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0237 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0224 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0218 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0216 |
0.05% |
