近一月金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7038 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7207 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7184 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7185 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7241 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7089 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7020 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7070 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6978 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6942 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6968 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6881 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6743 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6728 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7182 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7147 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7269 |
-0.03% |
