近一月大成惠信一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠信一年定开债发起式015045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0351 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0363 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0368 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0379 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0370 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0360 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0353 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0345 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0340 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0339 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0331 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0319 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0312 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0308 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0300 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0292 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0285 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0279 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0280 |
0.05% |
