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大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)

近一周大成惠信一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠信一年定开债发起式015045净值及计算阶段收益
近一周015045基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 大成惠信一年定开债发起式 1.0366 0.05%
2024-05-10 大成惠信一年定开债发起式 1.0361 0.00%
2024-05-09 大成惠信一年定开债发起式 1.0361 -0.03%
2024-05-08 大成惠信一年定开债发起式 1.0364 0.05%
2024-05-07 大成惠信一年定开债发起式 1.0359 0.12%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生科技ETF 0.5318 1.45%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6894 1.34%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6821 1.34%
大成至诚鑫选混合A 0.9974 0.81%
大成新兴活力混合A 0.9850 0.80%
大成新兴活力混合C 0.9809 0.80%
大成至诚鑫选混合C 0.9937 0.80%
恒生指数LOF 0.7691 0.77%
大成景阳领先混合A 0.7502 0.77%
大成景阳领先混合C 0.7466 0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
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