今年以来嘉实中证光伏产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式A014604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5923 |
-0.55% |
| 2024-05-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5956 |
2.41% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5816 |
-1.29% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5892 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5897 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5811 |
-2.29% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5947 |
3.30% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5757 |
2.20% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5633 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5644 |
-0.84% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5692 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5765 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5754 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5891 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5931 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5794 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5947 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6018 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6028 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6141 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6102 |
-2.45% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6255 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6294 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6339 |
3.75% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6110 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6102 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6054 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6218 |
0.99% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6157 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6218 |
-2.31% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6463 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6460 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6548 |
1.57% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6447 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6481 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6558 |
-0.97% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6622 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6655 |
3.58% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6425 |
3.35% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6217 |
-2.45% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6373 |
2.58% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6213 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6296 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6256 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6168 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5982 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6084 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5990 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6032 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5954 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5900 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5825 |
-0.88% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5877 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5868 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5768 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5633 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5304 |
-2.70% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5451 |
-3.73% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5662 |
1.60% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5573 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5711 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5846 |
-5.68% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6198 |
-1.51% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6293 |
0.93% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6235 |
-1.22% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6312 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6199 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6367 |
-2.20% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6510 |
3.83% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6270 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6456 |
1.37% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6369 |
-0.98% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6432 |
0.37% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6408 |
1.34% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6323 |
1.30% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6242 |
1.73% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6136 |
-0.42% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6162 |
-1.79% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6274 |
-1.63% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6378 |
0.13% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6370 |
-1.71% |
