今年以来鹏华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0635 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0634 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0635 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0635 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0631 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0628 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0624 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0627 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0631 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0633 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0635 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0634 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0630 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0628 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0625 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0623 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0624 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0621 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0617 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0613 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0613 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0611 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0608 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0603 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0601 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0600 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0597 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0598 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0596 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0596 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0595 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0594 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0593 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0592 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0590 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0589 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0588 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0587 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0588 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0589 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0588 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0588 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0586 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0586 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0585 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0584 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0582 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0581 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0580 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0579 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0577 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0577 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0575 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0572 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0565 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0561 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0558 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0558 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0554 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0552 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0548 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0546 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0545 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0544 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0544 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0543 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0541 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0540 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0539 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0538 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0538 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0537 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0536 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0536 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0534 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0532 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0530 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0530 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0531 |
-0.02% |
