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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0635 | 0.01% |
2024-05-09 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0634 | -0.01% |
2024-05-08 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0635 | 0.00% |
2024-05-07 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0635 | 0.04% |
2024-05-06 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0631 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |