近一年大成聚优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合A014224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成聚优成长混合A |
1.0197 |
0.90% |
| 2024-05-09 |
大成聚优成长混合A |
1.0106 |
2.49% |
| 2024-05-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9860 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9934 |
0.32% |
| 2024-05-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9902 |
2.58% |
| 2024-04-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9653 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9668 |
-0.88% |
| 2024-04-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9754 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9525 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9437 |
2.52% |
| 2024-04-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9205 |
-3.24% |
| 2024-04-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9513 |
-1.73% |
| 2024-04-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9680 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9632 |
1.16% |
| 2024-04-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9371 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9645 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9672 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9530 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9473 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9425 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9433 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9508 |
2.15% |
| 2024-04-02 |
大成聚优成长混合A |
0.9308 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9229 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9107 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8935 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8785 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8853 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
大成聚优成长混合A |
0.8860 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
大成聚优成长混合A |
0.8823 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
大成聚优成长混合A |
0.8952 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8856 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8794 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
大成聚优成长混合A |
0.8845 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
大成聚优成长混合A |
0.8813 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
大成聚优成长混合A |
0.8659 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
大成聚优成长混合A |
0.8646 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
大成聚优成长混合A |
0.8614 |
-1.05% |
| 2024-03-11 |
大成聚优成长混合A |
0.8705 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8611 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8549 |
1.15% |
| 2024-03-06 |
大成聚优成长混合A |
0.8452 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
大成聚优成长混合A |
0.8358 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
大成聚优成长混合A |
0.8377 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
大成聚优成长混合A |
0.8357 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
大成聚优成长混合A |
0.8335 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8148 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8288 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8173 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
大成聚优成长混合A |
0.8207 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
大成聚优成长混合A |
0.8185 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
大成聚优成长混合A |
0.8128 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8049 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8023 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
大成聚优成长混合A |
0.7995 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
大成聚优成长混合A |
0.7835 |
3.95% |
| 2024-02-06 |
大成聚优成长混合A |
0.7537 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
大成聚优成长混合A |
0.7097 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
大成聚优成长混合A |
0.7265 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
大成聚优成长混合A |
0.7433 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
大成聚优成长混合A |
0.7467 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
大成聚优成长混合A |
0.7595 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
大成聚优成长混合A |
0.7719 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
大成聚优成长混合A |
0.7765 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
大成聚优成长混合A |
0.7849 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
大成聚优成长混合A |
0.7631 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
大成聚优成长混合A |
0.7510 |
2.02% |
| 2024-01-22 |
大成聚优成长混合A |
0.7361 |
-5.08% |
| 2024-01-19 |
大成聚优成长混合A |
0.7755 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
大成聚优成长混合A |
0.7856 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
大成聚优成长混合A |
0.7873 |
-3.61% |
| 2024-01-16 |
大成聚优成长混合A |
0.8168 |
-0.89% |
| 2024-01-15 |
大成聚优成长混合A |
0.8241 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
大成聚优成长混合A |
0.8255 |
0.76% |
| 2024-01-11 |
大成聚优成长混合A |
0.8193 |
1.07% |
| 2024-01-10 |
大成聚优成长混合A |
0.8106 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
大成聚优成长混合A |
0.8187 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8168 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
大成聚优成长混合A |
0.8324 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
大成聚优成长混合A |
0.8402 |
-0.64% |
| 2024-01-03 |
大成聚优成长混合A |
0.8456 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
大成聚优成长混合A |
0.8512 |
0.51% |
| 2023-12-29 |
大成聚优成长混合A |
0.8469 |
1.05% |
| 2023-12-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8381 |
1.56% |
| 2023-12-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8252 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8192 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
大成聚优成长混合A |
0.8232 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
大成聚优成长混合A |
0.8219 |
0.66% |
| 2023-12-21 |
大成聚优成长混合A |
0.8165 |
0.12% |
| 2023-12-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8155 |
0.12% |
| 2023-12-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8145 |
-0.62% |
| 2023-12-18 |
大成聚优成长混合A |
0.8196 |
-0.97% |
| 2023-12-15 |
大成聚优成长混合A |
0.8276 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
大成聚优成长混合A |
0.8268 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
大成聚优成长混合A |
0.8265 |
-1.75% |
| 2023-12-12 |
大成聚优成长混合A |
0.8412 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
大成聚优成长混合A |
0.8413 |
1.07% |
| 2023-12-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8324 |
-1.20% |
| 2023-12-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8425 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
大成聚优成长混合A |
0.8433 |
0.95% |
| 2023-12-05 |
大成聚优成长混合A |
0.8354 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
大成聚优成长混合A |
0.8503 |
0.32% |
| 2023-12-01 |
大成聚优成长混合A |
0.8476 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
大成聚优成长混合A |
0.8519 |
-1.49% |
| 2023-11-29 |
大成聚优成长混合A |
0.8648 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8673 |
-0.21% |
| 2023-11-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8691 |
0.51% |
| 2023-11-24 |
大成聚优成长混合A |
0.8647 |
-1.15% |
| 2023-11-23 |
大成聚优成长混合A |
0.8748 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
大成聚优成长混合A |
0.8655 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8730 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
大成聚优成长混合A |
0.8649 |
-0.29% |
| 2023-11-16 |
大成聚优成长混合A |
0.8674 |
-1.06% |
| 2023-11-15 |
大成聚优成长混合A |
0.8767 |
1.66% |
| 2023-11-14 |
大成聚优成长混合A |
0.8624 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
大成聚优成长混合A |
0.8622 |
0.44% |
| 2023-11-10 |
大成聚优成长混合A |
0.8584 |
-0.83% |
| 2023-11-09 |
大成聚优成长混合A |
0.8656 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8676 |
-0.83% |
| 2023-11-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8749 |
-0.43% |
| 2023-11-06 |
大成聚优成长混合A |
0.8787 |
0.56% |
| 2023-11-03 |
大成聚优成长混合A |
0.8738 |
0.81% |
| 2023-11-02 |
大成聚优成长混合A |
0.8668 |
-0.47% |
| 2023-11-01 |
大成聚优成长混合A |
0.8709 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
大成聚优成长混合A |
0.8722 |
-0.89% |
| 2023-10-30 |
大成聚优成长混合A |
0.8800 |
0.42% |
| 2023-10-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8763 |
1.62% |
| 2023-10-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8623 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
大成聚优成长混合A |
0.8617 |
0.72% |
| 2023-10-24 |
大成聚优成长混合A |
0.8555 |
0.85% |
| 2023-10-23 |
大成聚优成长混合A |
0.8483 |
-1.59% |
| 2023-10-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8620 |
-0.82% |
| 2023-10-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8691 |
-1.69% |
| 2023-10-18 |
大成聚优成长混合A |
0.8840 |
-0.63% |
| 2023-10-17 |
大成聚优成长混合A |
0.8896 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
大成聚优成长混合A |
0.8901 |
-0.46% |
| 2023-10-13 |
大成聚优成长混合A |
0.8942 |
-1.43% |
| 2023-10-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9072 |
0.87% |
| 2023-10-11 |
大成聚优成长混合A |
0.8994 |
-0.23% |
| 2023-10-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9015 |
-0.49% |
| 2023-10-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9059 |
-0.60% |
| 2023-09-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9114 |
-0.13% |
| 2023-09-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9126 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9110 |
-0.89% |
| 2023-09-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9192 |
-0.89% |
| 2023-09-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9275 |
0.87% |
| 2023-09-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9195 |
-1.26% |
| 2023-09-20 |
大成聚优成长混合A |
0.9312 |
-0.70% |
| 2023-09-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9378 |
0.19% |
| 2023-09-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9360 |
-0.18% |
| 2023-09-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9377 |
0.16% |
| 2023-09-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9362 |
0.48% |
| 2023-09-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9317 |
-0.70% |
| 2023-09-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9383 |
-0.82% |
| 2023-09-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9461 |
1.17% |
| 2023-09-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9352 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9368 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9506 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
大成聚优成长混合A |
0.9538 |
-0.88% |
| 2023-09-04 |
大成聚优成长混合A |
0.9623 |
1.85% |
| 2023-09-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9448 |
1.22% |
| 2023-08-31 |
大成聚优成长混合A |
0.9334 |
-0.33% |
| 2023-08-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9365 |
0.26% |
| 2023-08-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9341 |
1.75% |
| 2023-08-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9180 |
0.86% |
| 2023-08-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9102 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9186 |
2.11% |
| 2023-08-23 |
大成聚优成长混合A |
0.8996 |
-1.53% |
| 2023-08-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9136 |
0.37% |
| 2023-08-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9102 |
-1.15% |
| 2023-08-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9208 |
-1.47% |
| 2023-08-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9345 |
1.13% |
| 2023-08-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9241 |
-1.28% |
| 2023-08-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9361 |
-1.68% |
| 2023-08-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9521 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
-1.30% |
| 2023-08-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9647 |
-0.39% |
| 2023-08-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9685 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9743 |
1.01% |
| 2023-08-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9646 |
0.11% |
| 2023-08-04 |
大成聚优成长混合A |
0.9635 |
0.43% |
| 2023-08-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9594 |
-0.19% |
| 2023-08-02 |
大成聚优成长混合A |
0.9612 |
-1.34% |
| 2023-08-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9743 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
大成聚优成长混合A |
0.9757 |
1.06% |
| 2023-07-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9655 |
0.87% |
| 2023-07-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9572 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9572 |
0.23% |
| 2023-07-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9550 |
2.28% |
| 2023-07-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9337 |
-1.11% |
| 2023-07-21 |
大成聚优成长混合A |
0.9442 |
-0.35% |
| 2023-07-20 |
大成聚优成长混合A |
0.9475 |
-0.51% |
| 2023-07-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9524 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9528 |
0.93% |
| 2023-07-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9440 |
0.47% |
| 2023-07-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9396 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9433 |
1.53% |
| 2023-07-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9291 |
-0.16% |
| 2023-07-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9306 |
1.59% |
| 2023-07-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9160 |
0.19% |
| 2023-07-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9143 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9141 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
大成聚优成长混合A |
0.9202 |
-0.24% |
| 2023-07-04 |
大成聚优成长混合A |
0.9224 |
-0.46% |
| 2023-07-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9267 |
1.06% |
| 2023-06-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9170 |
1.69% |
| 2023-06-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9018 |
-0.03% |
| 2023-06-28 |
大成聚优成长混合A |
0.9021 |
0.11% |
| 2023-06-27 |
大成聚优成长混合A |
0.9011 |
2.28% |
| 2023-06-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8810 |
-1.14% |
| 2023-06-21 |
大成聚优成长混合A |
0.8912 |
-1.39% |
| 2023-06-20 |
大成聚优成长混合A |
0.9038 |
-0.53% |
| 2023-06-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9086 |
-1.12% |
| 2023-06-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9189 |
1.31% |
| 2023-06-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9070 |
0.02% |
| 2023-06-14 |
大成聚优成长混合A |
0.9068 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
大成聚优成长混合A |
0.9030 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9027 |
0.14% |
| 2023-06-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9014 |
0.51% |
| 2023-06-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8968 |
-0.19% |
| 2023-06-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8985 |
-0.67% |
| 2023-06-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9046 |
-0.60% |
| 2023-06-05 |
大成聚优成长混合A |
0.9101 |
-1.41% |
| 2023-06-02 |
大成聚优成长混合A |
0.9231 |
2.32% |
| 2023-06-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9022 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
大成聚优成长混合A |
0.9031 |
-0.30% |
| 2023-05-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9058 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9059 |
-0.10% |
| 2023-05-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9068 |
1.14% |
| 2023-05-25 |
大成聚优成长混合A |
0.8966 |
-1.05% |
| 2023-05-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9061 |
-0.92% |
| 2023-05-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9145 |
-0.65% |
| 2023-05-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9205 |
0.69% |
| 2023-05-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9142 |
-0.16% |
| 2023-05-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9157 |
-0.13% |
| 2023-05-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9169 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9204 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9246 |
0.88% |
| 2023-05-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9165 |
-1.80% |
