今年以来大成聚优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合A014224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成聚优成长混合A |
1.0197 |
0.90% |
| 2024-05-09 |
大成聚优成长混合A |
1.0106 |
2.49% |
| 2024-05-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9860 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
大成聚优成长混合A |
0.9934 |
0.32% |
| 2024-05-06 |
大成聚优成长混合A |
0.9902 |
2.58% |
| 2024-04-30 |
大成聚优成长混合A |
0.9653 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9668 |
-0.88% |
| 2024-04-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9754 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9525 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9437 |
2.52% |
| 2024-04-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9205 |
-3.24% |
| 2024-04-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9513 |
-1.73% |
| 2024-04-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9680 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9632 |
1.16% |
| 2024-04-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9371 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9645 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9672 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9530 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9473 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9425 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9433 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9508 |
2.15% |
| 2024-04-02 |
大成聚优成长混合A |
0.9308 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9229 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9107 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8935 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8785 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8853 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
大成聚优成长混合A |
0.8860 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
大成聚优成长混合A |
0.8823 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
大成聚优成长混合A |
0.8952 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8856 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8794 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
大成聚优成长混合A |
0.8845 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
大成聚优成长混合A |
0.8813 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
大成聚优成长混合A |
0.8659 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
大成聚优成长混合A |
0.8646 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
大成聚优成长混合A |
0.8614 |
-1.05% |
| 2024-03-11 |
大成聚优成长混合A |
0.8705 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8611 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
大成聚优成长混合A |
0.8549 |
1.15% |
| 2024-03-06 |
大成聚优成长混合A |
0.8452 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
大成聚优成长混合A |
0.8358 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
大成聚优成长混合A |
0.8377 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
大成聚优成长混合A |
0.8357 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
大成聚优成长混合A |
0.8335 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8148 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
大成聚优成长混合A |
0.8288 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
大成聚优成长混合A |
0.8173 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
大成聚优成长混合A |
0.8207 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
大成聚优成长混合A |
0.8185 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
大成聚优成长混合A |
0.8128 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
大成聚优成长混合A |
0.8049 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
大成聚优成长混合A |
0.8023 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
大成聚优成长混合A |
0.7995 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
大成聚优成长混合A |
0.7835 |
3.95% |
| 2024-02-06 |
大成聚优成长混合A |
0.7537 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
大成聚优成长混合A |
0.7097 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
大成聚优成长混合A |
0.7265 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
大成聚优成长混合A |
0.7433 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
大成聚优成长混合A |
0.7467 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
大成聚优成长混合A |
0.7595 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
大成聚优成长混合A |
0.7719 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
大成聚优成长混合A |
0.7765 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
大成聚优成长混合A |
0.7849 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
大成聚优成长混合A |
0.7631 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
大成聚优成长混合A |
0.7510 |
2.02% |
| 2024-01-22 |
大成聚优成长混合A |
0.7361 |
-5.08% |
| 2024-01-19 |
大成聚优成长混合A |
0.7755 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
大成聚优成长混合A |
0.7856 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
大成聚优成长混合A |
0.7873 |
-3.61% |
| 2024-01-16 |
大成聚优成长混合A |
0.8168 |
-0.89% |
| 2024-01-15 |
大成聚优成长混合A |
0.8241 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
大成聚优成长混合A |
0.8255 |
0.76% |
| 2024-01-11 |
大成聚优成长混合A |
0.8193 |
1.07% |
| 2024-01-10 |
大成聚优成长混合A |
0.8106 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
大成聚优成长混合A |
0.8187 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
大成聚优成长混合A |
0.8168 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
大成聚优成长混合A |
0.8324 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
大成聚优成长混合A |
0.8402 |
-0.64% |
| 2024-01-03 |
大成聚优成长混合A |
0.8456 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
大成聚优成长混合A |
0.8512 |
0.51% |
