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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) | 0.9471 | -0.49% |
| 2024-05-07 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) | 0.9518 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) | 0.9514 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 1.0406 | 1.40% |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0448 | 1.39% |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6434 | 0.61% |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1.0750 | 0.47% |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1.0617 | 0.47% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0351 | 0.37% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0279 | 0.37% |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0324 | 0.31% |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9486 | 0.31% |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9363 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源裕源 | 1.6399 | 1.33% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.6045 | 1.10% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8815 | 1.07% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8760 | 1.07% |
| 优选配置 | 0.8636 | 0.96% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8549 | 0.94% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8333 | 0.92% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8243 | 0.92% |
| 前海开源裕泽 | 1.2482 | 0.91% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8771 | 0.86% |
