兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询,012654基金近一年收益率及净值表_兴证全球基金

近一年兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)012654净值及计算阶段收益

近一年012654基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-09	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9538	0.71%
2024-05-08	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9471	-0.49%
2024-05-07	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9518	0.04%
2024-05-06	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9514	1.31%
2024-04-30	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9391	-0.02%
2024-04-29	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9393	0.74%
2024-04-26	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9324	0.90%
2024-04-25	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9241	0.01%
2024-04-24	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9240	0.62%
2024-04-23	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9183	-0.12%
2024-04-22	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9194	0.15%
2024-04-19	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9180	-0.42%
2024-04-18	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9219	0.16%
2024-04-17	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9204	0.83%
2024-04-16	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9128	-1.09%
2024-04-15	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9229	0.41%
2024-04-12	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9191	-0.24%
2024-04-11	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9213	0.08%
2024-04-10	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9206	-0.34%
2024-04-09	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9237	0.28%
2024-04-08	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9211	-0.55%
2024-04-03	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9262	-0.20%
2023-09-14	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9503	-0.08%
2023-09-13	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9511	-0.37%
2023-09-12	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9546	-0.05%
2023-09-11	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9551	0.38%
2023-09-08	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9515	-0.04%
2023-09-07	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9519	-0.75%
2023-09-05	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9596	-0.34%
2023-08-30	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9574	0.27%
2023-08-29	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9548	1.03%
2023-08-28	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9451	0.41%
2023-08-25	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9412	-0.61%
2023-08-24	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9470	0.57%
2023-08-23	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9416	-0.75%
2023-08-22	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9487	0.32%
2023-08-21	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9457	-0.51%
2023-08-18	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9505	-0.75%
2023-08-17	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9577	0.32%
2023-08-16	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9546	-0.50%
2023-08-15	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9594	-0.20%
2023-08-14	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9613	-0.12%
2023-08-11	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9625	-0.80%
2023-08-10	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9703	0.07%
2023-08-09	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9696	-0.21%
2023-08-08	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9716	-0.14%
2023-08-07	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9730	-0.43%
2023-08-04	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9772	0.13%
2023-08-03	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9759	0.17%
2023-08-02	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9742	-0.37%
2023-08-01	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9778	-0.15%
2023-07-31	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9793	0.27%
2023-07-28	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9767	0.66%
2023-07-27	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9703	-0.11%
2023-07-26	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9714	-0.13%
2023-07-25	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9727	0.99%
2023-07-24	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9632	-0.11%
2023-07-21	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9643	0.02%
2023-07-20	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9641	-0.46%
2023-07-19	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9686	-0.03%
2023-07-18	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9689	-0.03%
2023-07-17	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9692	-0.19%
2023-07-14	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9710	-0.04%
2023-07-13	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9714	0.72%
2023-07-12	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9645	-0.33%
2023-07-11	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9677	0.46%
2023-07-10	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9633	0.05%
2023-07-07	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9628	-0.27%
2023-07-06	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9654	-0.33%
2023-07-05	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9686	-0.40%
2023-07-04	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9725	0.19%
2023-07-03	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9707	0.39%
2023-06-30	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9669	0.42%
2023-06-29	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9629	0.02%
2023-06-28	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9627	-0.03%
2023-06-27	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9630	0.57%
2023-06-26	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9575	-0.71%
2023-06-21	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9643	-0.81%
2023-06-20	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9722	-0.03%
2023-06-19	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9725	-0.16%
2023-06-16	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9741	0.34%
2023-06-15	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9708	0.53%
2023-06-14	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9657	0.11%
2023-06-13	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9646	0.32%
2023-06-12	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9615	0.24%
2023-06-06	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9555	-0.61%
2023-06-05	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9614	0.02%
2023-06-02	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9612	0.73%
2023-06-01	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9542	0.05%
2023-05-31	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9537	-0.36%
2023-05-30	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9571	0.08%
2023-05-29	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9563	-0.10%
2023-05-26	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9573	0.27%
2023-05-25	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9547	-0.20%
2023-05-24	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9566	-0.47%
2023-05-23	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9611	-0.50%
2023-05-22	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9659	0.25%
2023-05-19	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9635	0.18%
2023-05-18	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9618	0.15%
2023-05-17	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9604	-0.08%
2023-05-16	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9612	-0.16%
2023-05-15	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9627	0.59%

基金名称	净值	增长率
兴证全球品质甄选混合A	1.0635	1.79%
兴证全球品质甄选混合C	1.0591	1.78%
兴全合兴LOF	0.6403	0.83%
兴证全球欣越混合C	1.0357	0.76%
兴证全球欣越混合A	1.0429	0.75%
兴全沪港深两年持有混合	0.6470	0.56%
兴证全球兴益债券A	1.0208	0.08%
兴证全球兴益债券C	1.0136	0.08%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0172	0.05%
兴证全球恒远债券A	1.0274	0.05%

基金名称	净值	增长率
前海开源裕源	1.6583	1.12%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9294	0.35%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9244	0.34%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9190	0.25%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9142	0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0034	0.24%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9792	0.24%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8768	0.17%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8718	0.16%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8351	0.08%

兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询(012654)