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基金类型
基金代码
基金名称
净值
增长率
000575
兴全添利宝货币
001511
兴全新视野定期开放混合型发起式
1.4970
1.35%
001819
兴全稳益债券
1.0279
0.03%
001820
兴全天添益货币A
001821
兴全天添益货币B
003949
兴全稳泰债券
1.1661
0.01%
004919
兴全兴泰定期开放债券
1.0125
0.02%
004952
兴全恒益债券A
1.2705
0.26%
004953
兴全恒益债券C
1.2362
0.27%
005712
兴全祥泰定期开放债券
1.0460
0.01%
006580
兴全安泰养老三年(FOF)
1.5105
-0.07%
006984
兴全恒瑞定开债券发起式
1.0095
0.02%
006985
兴全恒裕债券
1.1281
0.01%
007449
兴全多维价值混合A
1.4998
1.55%
007450
兴全多维价值混合C
1.4559
1.54%
007802
兴全合泰混合A
1.1323
0.86%
007803
兴全合泰混合C
1.1026
0.87%
008145
兴全优选进取三个月持有(FOF)
1.2779
-0.20%
008378
兴全社会价值三年持有混合
1.2037
1.10%
008452
兴全恒鑫债券A
1.0456
0.12%
008453
兴全恒鑫债券C
1.0422
0.12%
009007
兴全沪港深两年持有混合
0.5809
1.70%
009556
兴全合丰三年持有混合
0.5740
1.09%
009611
兴全汇享一年持有混合A
1.0477
0.17%
009612
兴全汇享一年持有混合C
1.0399
0.17%
009666
兴全恒祥88个月定开债券
1.0019
0.01%
010266
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)
1.0560
0.01%
010267
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)
0.9538
-0.14%
010673
兴全中证800六个月持有指数A
0.9229
0.68%
010674
兴全中证800六个月持有指数C
0.9114
0.67%
010981
兴全汇虹一年持有混合A
1.0305
0.58%
010982
兴全汇虹一年持有混合C
1.0181
0.57%
011336
兴全汇吉一年持有混合A
0.9184
0.36%
011337
兴全汇吉一年持有混合C
0.9069
0.35%
011338
兴全合远两年持有混合A
0.6549
0.74%
011339
兴全合远两年持有混合C
0.6435
0.75%
012324
兴证全球恒惠30天持有超短债A
1.0948
0.01%
012325
兴证全球恒惠30天持有超短债C
1.0902
0.01%
012509
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)
1.0147
0.04%
012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)
0.9503
-0.08%
012948
兴证全球恒利一年定开债券
1.0554
0.01%
013786
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
0.8469
-0.18%
014086
兴证全球恒悦180天持有债券A
1.1006
0.02%
014087
兴证全球恒悦180天持有债券C
1.0968
0.02%
014639
兴证全球合衡三年持有混合A
0.6829
0.83%
014640
兴证全球合衡三年持有混合C
0.6784
0.83%
014900
兴证全球兴裕混合A
0.9412
0.13%
014901
兴证全球兴裕混合C
0.9344
0.12%
015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
1.0406
0.00%
015378
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
1.0357
0.01%
015464
兴证全球兴益债券A
1.0000
0.19%
015465
兴证全球兴益债券C
0.9935
0.19%
015811
兴证全球恒泰一年定开债发起式
1.0095
0.01%
016464
兴证全球合瑞混合A
0.7965
0.82%
016465
兴证全球合瑞混合C
0.7891
0.82%
016481
兴证全球恒信债券A
1.0584
0.02%
016482
兴证全球恒信债券C
1.0562
0.01%
017264
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF
0.9901
-0.14%
017826
兴证全球欣越混合A
0.9784
0.29%
017827
兴证全球欣越混合C
0.9723
0.29%
017844
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
0.9230
-0.29%
017845
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
0.9210
-0.29%
018196
兴证全球恒远债券A
1.0193
0.02%
018197
兴证全球恒远债券C
1.0188
0.02%
018597
兴证全球招益债券A
1.0104
0.04%
018598
兴证全球招益债券C
1.0074
0.04%
018610
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
1.0139
0.00%
018620
兴证全球兴晨六个月持有混合A
1.0116
0.23%
018621
兴证全球兴晨六个月持有混合C
1.0090
0.23%
018868
兴证全球品质甄选混合A
0.9923
0.46%
018869
兴证全球品质甄选混合C
0.9889
0.46%
固定收益
150016
兴全合润分级A
1.6504
1.80%
其他创新
150017
兴全合润分级B
2.2281
1.80%
163402
兴全趋势投资
0.5541
0.56%
163406
兴全合润分级
1.3473
0.83%
163407
兴全沪深300
2.1383
0.79%
163409
兴全绿色投资
1.0550
0.76%
163411
兴全保本
2.2898
0.81%
163412
兴全轻资产
2.5580
0.55%
163415
兴全商业模式优选股票
2.9340
1.38%
163417
兴全合宜混合A
1.2231
0.97%
163418
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A
0.5845
0.90%
340001
兴全可转债
0.9913
0.41%
340005
兴全货币
340006
兴全全球视野
2.0852
0.82%
340007
兴全社会责任
2.8530
0.60%
340008
兴全有机增长
2.6776
0.85%
340009
兴全磐稳增利债券
1.4357
0.15%
501215
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
0.8516
-0.18%