近一月易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)A013287净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8192 |
1.00% |
2024-04-26 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8111 |
1.34% |
2024-04-25 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8004 |
-0.05% |
2024-04-24 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8008 |
0.92% |
2024-04-23 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7935 |
-0.21% |
2024-04-22 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7952 |
-0.40% |
2024-04-19 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7984 |
-0.59% |
2024-04-18 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8031 |
-0.26% |
2024-04-17 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8052 |
1.59% |
2024-04-16 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7926 |
-1.77% |
2024-04-15 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8069 |
1.03% |
2024-04-12 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7987 |
0.14% |
2024-04-11 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7976 |
0.39% |
2024-04-10 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7945 |
-0.60% |
2024-04-09 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7993 |
0.13% |
2024-04-08 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.7983 |
-0.52% |