近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C015327净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8667 |
0.81% |
2024-04-26 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8597 |
0.90% |
2024-04-25 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8520 |
-0.07% |
2024-04-24 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8526 |
0.85% |
2024-04-23 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8454 |
-0.15% |
2024-04-22 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8467 |
-0.24% |
2024-04-19 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8487 |
-0.34% |
2024-04-18 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8516 |
0.08% |
2024-04-17 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8509 |
2.01% |
2024-04-16 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8341 |
-2.15% |
2024-04-15 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8524 |
-0.28% |
2024-04-12 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8548 |
-0.08% |
2024-04-11 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8555 |
0.29% |
2024-04-10 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8530 |
-0.95% |
2024-04-09 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8612 |
0.49% |
2024-04-08 |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C |
0.8570 |
-1.07% |