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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 诺德价值发现 | 0.6624 | -0.51% |
| 2024-05-09 | 诺德价值发现 | 0.6658 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 诺德价值发现 | 0.6606 | -1.89% |
| 2024-05-07 | 诺德价值发现 | 0.6733 | -0.46% |
| 2024-05-06 | 诺德价值发现 | 0.6764 | 3.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新盛A | 1.1275 | 1.34% |
| 诺德新宜 | 0.9499 | 1.31% |
| 诺德天富 | 0.9455 | 0.99% |
| 诺德新享 | 1.5233 | 0.49% |
| 诺德品质消费 | 0.6689 | 0.39% |
| 诺德汇盈一年定开 | 1.1513 | 0.27% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.9238 | 0.24% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9285 | 0.23% |
| 诺德量化优选 | 0.5754 | 0.12% |
| 诺德安瑞39个月定开 | 1.0130 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
