近一季诺德价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
诺德价值发现 |
0.6658 |
0.79% |
| 2024-05-08 |
诺德价值发现 |
0.6606 |
-1.89% |
| 2024-05-07 |
诺德价值发现 |
0.6733 |
-0.46% |
| 2024-05-06 |
诺德价值发现 |
0.6764 |
3.44% |
| 2024-04-30 |
诺德价值发现 |
0.6539 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
诺德价值发现 |
0.6561 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
诺德价值发现 |
0.6463 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
诺德价值发现 |
0.6318 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
诺德价值发现 |
0.6350 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
诺德价值发现 |
0.6303 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
诺德价值发现 |
0.6230 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
诺德价值发现 |
0.6340 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
诺德价值发现 |
0.6278 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
诺德价值发现 |
0.6325 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
诺德价值发现 |
0.6244 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
诺德价值发现 |
0.6318 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
诺德价值发现 |
0.6305 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
诺德价值发现 |
0.6308 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
诺德价值发现 |
0.6328 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
诺德价值发现 |
0.6384 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
诺德价值发现 |
0.6440 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
诺德价值发现 |
0.6435 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
诺德价值发现 |
0.6329 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
诺德价值发现 |
0.6314 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
诺德价值发现 |
0.6223 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
诺德价值发现 |
0.6316 |
1.45% |
| 2024-03-25 |
诺德价值发现 |
0.6226 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
诺德价值发现 |
0.6236 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
诺德价值发现 |
0.6407 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
诺德价值发现 |
0.6403 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
诺德价值发现 |
0.6428 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
诺德价值发现 |
0.6455 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
诺德价值发现 |
0.6424 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
诺德价值发现 |
0.6410 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
诺德价值发现 |
0.6447 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
诺德价值发现 |
0.6472 |
2.29% |
| 2024-03-11 |
诺德价值发现 |
0.6327 |
2.98% |
| 2024-03-08 |
诺德价值发现 |
0.6144 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
诺德价值发现 |
0.6060 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
诺德价值发现 |
0.6174 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
诺德价值发现 |
0.6133 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
诺德价值发现 |
0.6238 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
诺德价值发现 |
0.6213 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
诺德价值发现 |
0.6089 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
诺德价值发现 |
0.6194 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
诺德价值发现 |
0.6059 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
诺德价值发现 |
0.6065 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
诺德价值发现 |
0.5988 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
诺德价值发现 |
0.5925 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
诺德价值发现 |
0.5811 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
诺德价值发现 |
0.5821 |
0.99% |
