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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

近一月大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)A011583净值及计算阶段收益
近一月011583基金累计收益率11.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.8010 0.44%
2024-04-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.7975 2.03%
2024-04-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.7816 1.18%
2024-04-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7725 -0.26%
2024-04-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7745 -0.87%
2024-04-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7813 0.51%
2024-04-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.7773 -0.09%
2024-04-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.7780 -2.00%
2024-04-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7939 -1.44%
2024-04-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.8055 -0.24%
2024-04-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.8074 0.21%
2024-04-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.8057 1.52%
2024-04-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.7936 0.95%
2024-04-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.7861 0.83%
2024-04-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.7796 0.54%
2024-04-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.7754 2.84%
2024-04-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.7540 0.05%
2024-03-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.7536 -0.04%
2024-03-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.7539 1.66%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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