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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大成安享得利六个月持有混合C | 1.0412 | 0.15% |
| 2024-05-09 | 大成安享得利六个月持有混合C | 1.0396 | 0.11% |
| 2024-05-08 | 大成安享得利六个月持有混合C | 1.0385 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 大成安享得利六个月持有混合C | 1.0383 | -0.15% |
| 2024-05-06 | 大成安享得利六个月持有混合C | 1.0399 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
| 沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
| 大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
