近一月大成安享得利六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成安享得利六个月持有混合C010941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0417 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0412 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0396 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0385 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0383 |
-0.15% |
| 2024-05-06 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0399 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0360 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0324 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0335 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0325 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0311 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0313 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0333 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0352 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0346 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0338 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0298 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0325 |
0.34% |
