近一季中欧瑾利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合C010713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0475 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0459 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0493 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0477 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
中欧瑾利混合C |
1.0386 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0375 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0353 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0334 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0338 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0340 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0369 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0370 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0388 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0374 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0311 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0350 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0283 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0287 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0271 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0322 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0321 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾利混合C |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾利混合C |
1.0376 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾利混合C |
1.0380 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0316 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0276 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0252 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0289 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0265 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0287 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0339 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾利混合C |
1.0342 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0342 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0349 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0304 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0276 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0288 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0298 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0333 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0332 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0299 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0328 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾利混合C |
1.0281 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0263 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾利混合C |
1.0206 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0221 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0099 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0144 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0074 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0057 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0046 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0012 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾利混合C |
0.9984 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾利混合C |
0.9956 |
0.75% |
