今年以来中欧瑾利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合C010713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧瑾利混合C |
1.1219 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾利混合C |
1.1213 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾利混合C |
1.1150 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾利混合C |
1.1224 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾利混合C |
1.1230 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾利混合C |
1.1178 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾利混合C |
1.1220 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾利混合C |
1.1201 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾利混合C |
1.1264 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾利混合C |
1.1268 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾利混合C |
1.1196 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾利混合C |
1.1209 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾利混合C |
1.1234 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾利混合C |
1.1230 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾利混合C |
1.1177 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾利混合C |
1.1149 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾利混合C |
1.1159 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾利混合C |
1.1182 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾利混合C |
1.1139 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾利混合C |
1.1084 |
-1.22% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾利混合C |
1.1221 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾利混合C |
1.1235 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾利混合C |
1.1252 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾利混合C |
1.1327 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾利混合C |
1.1365 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾利混合C |
1.1422 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾利混合C |
1.1375 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾利混合C |
1.1380 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾利混合C |
1.1395 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾利混合C |
1.1338 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾利混合C |
1.1337 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾利混合C |
1.1270 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾利混合C |
1.1249 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾利混合C |
1.1333 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾利混合C |
1.1327 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾利混合C |
1.1371 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾利混合C |
1.1413 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾利混合C |
1.1380 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾利混合C |
1.1434 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾利混合C |
1.1349 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾利混合C |
1.1305 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾利混合C |
1.1284 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾利混合C |
1.1327 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾利混合C |
1.1244 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾利混合C |
1.1202 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾利混合C |
1.1336 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾利混合C |
1.1368 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾利混合C |
1.1265 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾利混合C |
1.1353 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾利混合C |
1.1395 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾利混合C |
1.1454 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾利混合C |
1.1390 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾利混合C |
1.1326 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾利混合C |
1.1241 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾利混合C |
1.1273 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾利混合C |
1.1273 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾利混合C |
1.1186 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾利混合C |
1.1217 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾利混合C |
1.1224 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾利混合C |
1.1221 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾利混合C |
1.1289 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾利混合C |
1.1226 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾利混合C |
1.1231 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾利混合C |
1.1241 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾利混合C |
1.1233 |
0.65% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾利混合C |
1.1160 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾利混合C |
1.1176 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾利混合C |
1.1179 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾利混合C |
1.1127 |
1.28% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0986 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾利混合C |
1.1104 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾利混合C |
1.1127 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾利混合C |
1.1206 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾利混合C |
1.1142 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾利混合C |
1.1110 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾利混合C |
1.1091 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾利混合C |
1.1182 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾利混合C |
1.1176 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾利混合C |
1.1102 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾利混合C |
1.1037 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾利混合C |
1.1040 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0991 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0999 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0970 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0900 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0934 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0864 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0846 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0817 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0813 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0802 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾利混合C |
1.0783 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0746 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾利混合C |
1.0702 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾利混合C |
1.0700 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾利混合C |
1.0747 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0734 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0756 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0745 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0755 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0776 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0763 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0748 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0743 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0729 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0726 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0717 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0722 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0718 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0727 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0730 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0718 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0717 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾利混合C |
1.0722 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾利混合C |
1.0708 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾利混合C |
1.0711 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾利混合C |
1.0699 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0687 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0680 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0679 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0667 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0650 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾利混合C |
1.0646 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0647 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0663 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0660 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0647 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0641 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0657 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0657 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0644 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0655 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0646 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾利混合C |
1.0640 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0634 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾利混合C |
1.0618 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾利混合C |
1.0614 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0617 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0610 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0607 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0612 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0618 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0625 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0636 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾利混合C |
1.0635 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0625 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0622 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0620 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0636 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0636 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0629 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0618 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0623 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0606 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0603 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾利混合C |
1.0581 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0585 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0584 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0598 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0597 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0601 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0595 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0590 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0578 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0578 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0587 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0590 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0581 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0579 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0546 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0534 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0521 |
-1.09% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾利混合C |
1.0637 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾利混合C |
1.0635 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾利混合C |
1.0624 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾利混合C |
1.0617 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0622 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0626 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0623 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0619 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0616 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0610 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾利混合C |
1.0628 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0625 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0623 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0610 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0620 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0595 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0596 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0585 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0596 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0594 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0602 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾利混合C |
1.0602 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0592 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾利混合C |
1.0591 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾利混合C |
1.0576 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0594 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0597 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0580 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0590 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0596 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾利混合C |
1.0607 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0617 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0602 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0615 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0622 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0631 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0641 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0636 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0634 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0646 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0639 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾利混合C |
1.0620 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾利混合C |
1.0634 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0619 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0612 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0615 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾利混合C |
1.0630 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾利混合C |
1.0622 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0616 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0613 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0613 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0618 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾利混合C |
1.0581 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0597 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0611 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0630 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0634 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0636 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾利混合C |
1.0634 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾利混合C |
1.0644 |
0.02% |
