近一月中欧瑾利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合C010713净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0475 |
0.15% |
2024-05-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0459 |
-0.32% |
2024-05-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0493 |
0.15% |
2024-05-06 |
中欧瑾利混合C |
1.0477 |
0.88% |
2024-04-30 |
中欧瑾利混合C |
1.0386 |
0.11% |
2024-04-29 |
中欧瑾利混合C |
1.0375 |
0.21% |
2024-04-26 |
中欧瑾利混合C |
1.0353 |
0.18% |
2024-04-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0334 |
-0.04% |
2024-04-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0338 |
-0.02% |
2024-04-23 |
中欧瑾利混合C |
1.0340 |
-0.28% |
2024-04-22 |
中欧瑾利混合C |
1.0369 |
-0.01% |
2024-04-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0370 |
-0.17% |
2024-04-18 |
中欧瑾利混合C |
1.0388 |
0.13% |
2024-04-17 |
中欧瑾利混合C |
1.0374 |
0.61% |
2024-04-16 |
中欧瑾利混合C |
1.0311 |
-0.38% |
2024-04-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0350 |
0.65% |
2024-04-12 |
中欧瑾利混合C |
1.0283 |
-0.04% |
2024-04-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0287 |
0.16% |
2024-04-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0271 |
-0.49% |