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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.38% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.33% | 2.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.33% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 1.12% | 2.19% |
| 000651 | 格力电器 | 1.07% | 1.41% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.81% | 3.58% |
| 601838 | 成都银行 | 0.76% | -2.63% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.74% | -0.22% |
| 601288 | 农业银行 | 0.74% | -2.20% |
| 001965 | 招商公路 | 0.73% | -2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |