今年以来景顺长城大中华混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城大中华混合(QDII)美元010671净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2510 |
2.03% |
2024-05-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2470 |
-0.40% |
2024-05-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2480 |
3.77% |
2024-04-30 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2390 |
0.00% |
2024-04-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2390 |
0.00% |
2024-04-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2390 |
3.02% |
2024-04-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2340 |
2.18% |
2024-04-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2290 |
0.88% |
2024-04-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2270 |
0.44% |
2024-04-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2260 |
-1.74% |
2024-04-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2300 |
0.88% |
2024-04-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2280 |
0.44% |
2024-04-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2310 |
-0.43% |
2024-04-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
-0.85% |
2024-04-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2340 |
-0.43% |
2024-04-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2350 |
1.29% |
2024-04-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
0.87% |
2024-04-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2300 |
0.00% |
2024-04-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2300 |
-0.43% |
2024-04-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2310 |
0.87% |
2024-04-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2290 |
-0.43% |
2024-03-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2300 |
0.44% |
2024-03-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2290 |
0.44% |
2024-03-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2280 |
-0.44% |
2024-03-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2290 |
-0.43% |
2024-03-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2300 |
-0.86% |
2024-03-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
-1.28% |
2024-03-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2350 |
0.86% |
2024-03-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2330 |
0.87% |
2024-03-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2310 |
-1.28% |
2024-03-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2340 |
0.86% |
2024-03-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
-0.85% |
2024-03-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2340 |
-0.43% |
2024-03-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2350 |
1.29% |
2024-03-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
1.75% |
2024-03-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2280 |
0.44% |
2024-03-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2270 |
0.44% |
2024-03-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2260 |
-0.88% |
2024-03-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2280 |
0.88% |
2024-03-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2260 |
-1.74% |
2024-03-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2300 |
0.88% |
2024-03-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2280 |
1.33% |
2024-02-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2250 |
0.90% |
2024-02-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2230 |
-1.76% |
2024-02-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2270 |
0.89% |
2024-02-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2250 |
0.00% |
2024-02-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2250 |
-0.44% |
2024-02-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2260 |
1.35% |
2024-02-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2230 |
0.45% |
2024-02-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2220 |
0.00% |
2024-02-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2220 |
2.30% |
2024-02-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2170 |
0.00% |
2024-02-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2170 |
0.46% |
2024-02-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2160 |
3.35% |
2024-02-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2090 |
-0.48% |
2024-02-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2100 |
-0.94% |
2024-02-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2120 |
0.47% |
2024-01-31 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2110 |
-1.86% |
2024-01-30 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2150 |
-1.83% |
2024-01-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2190 |
-1.35% |
2024-01-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2220 |
-3.06% |
2024-01-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2290 |
1.33% |
2024-01-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2260 |
1.80% |
2024-01-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2220 |
1.83% |
2024-01-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2180 |
-2.24% |
2024-01-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2230 |
-0.45% |
2024-01-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2240 |
0.90% |
2024-01-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2220 |
-3.06% |
2024-01-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2290 |
-1.72% |
2024-01-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2330 |
-0.43% |
2024-01-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2340 |
-0.43% |
2024-01-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2350 |
1.29% |
2024-01-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
0.00% |
2024-01-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2320 |
0.43% |
2024-01-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2310 |
-1.28% |
2024-01-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2340 |
-1.27% |
2024-01-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2370 |
0.00% |
2024-01-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2370 |
-1.25% |
2024-01-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
0.2400 |
-1.23% |