近一季交银产业机遇混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业机遇混合010094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
交银产业机遇混合 |
0.7574 |
0.58% |
| 2024-05-08 |
交银产业机遇混合 |
0.7530 |
-1.35% |
| 2024-05-07 |
交银产业机遇混合 |
0.7633 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
交银产业机遇混合 |
0.7637 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
交银产业机遇混合 |
0.7595 |
-0.95% |
| 2024-04-29 |
交银产业机遇混合 |
0.7668 |
1.51% |
| 2024-04-26 |
交银产业机遇混合 |
0.7554 |
3.84% |
| 2024-04-25 |
交银产业机遇混合 |
0.7275 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
交银产业机遇混合 |
0.7268 |
3.93% |
| 2024-04-23 |
交银产业机遇混合 |
0.6993 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
交银产业机遇混合 |
0.6965 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
交银产业机遇混合 |
0.7071 |
-1.89% |
| 2024-04-18 |
交银产业机遇混合 |
0.7207 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
交银产业机遇混合 |
0.7259 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
交银产业机遇混合 |
0.6998 |
-3.79% |
| 2024-04-15 |
交银产业机遇混合 |
0.7274 |
-1.48% |
| 2024-04-12 |
交银产业机遇混合 |
0.7383 |
1.47% |
| 2024-04-11 |
交银产业机遇混合 |
0.7276 |
-0.66% |
| 2024-04-10 |
交银产业机遇混合 |
0.7324 |
-2.81% |
| 2024-04-09 |
交银产业机遇混合 |
0.7536 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
交银产业机遇混合 |
0.7499 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
交银产业机遇混合 |
0.7600 |
-1.64% |
| 2024-04-02 |
交银产业机遇混合 |
0.7727 |
-1.42% |
| 2024-04-01 |
交银产业机遇混合 |
0.7838 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
交银产业机遇混合 |
0.7715 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
交银产业机遇混合 |
0.7669 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
交银产业机遇混合 |
0.7526 |
-4.31% |
| 2024-03-26 |
交银产业机遇混合 |
0.7865 |
-1.52% |
| 2024-03-25 |
交银产业机遇混合 |
0.7986 |
-3.52% |
| 2024-03-22 |
交银产业机遇混合 |
0.8277 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
交银产业机遇混合 |
0.8329 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
交银产业机遇混合 |
0.8379 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
交银产业机遇混合 |
0.8390 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
交银产业机遇混合 |
0.8450 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
交银产业机遇混合 |
0.8289 |
1.42% |
| 2024-03-14 |
交银产业机遇混合 |
0.8173 |
-0.96% |
| 2024-03-13 |
交银产业机遇混合 |
0.8252 |
0.82% |
| 2024-03-12 |
交银产业机遇混合 |
0.8185 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
交银产业机遇混合 |
0.8219 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
交银产业机遇混合 |
0.8140 |
3.80% |
| 2024-03-07 |
交银产业机遇混合 |
0.7842 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
交银产业机遇混合 |
0.7998 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
交银产业机遇混合 |
0.8075 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
交银产业机遇混合 |
0.8127 |
1.82% |
| 2024-03-01 |
交银产业机遇混合 |
0.7982 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
交银产业机遇混合 |
0.7822 |
3.71% |
| 2024-02-28 |
交银产业机遇混合 |
0.7542 |
-4.78% |
| 2024-02-27 |
交银产业机遇混合 |
0.7921 |
3.85% |
| 2024-02-26 |
交银产业机遇混合 |
0.7627 |
1.82% |
| 2024-02-23 |
交银产业机遇混合 |
0.7491 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
交银产业机遇混合 |
0.7425 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
交银产业机遇混合 |
0.7270 |
-1.16% |
| 2024-02-20 |
交银产业机遇混合 |
0.7355 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
交银产业机遇混合 |
0.7305 |
2.84% |
