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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 治理ETF | 1.4590 | 0.00% |
2024-04-29 | 治理ETF | 1.4590 | 0.00% |
2024-04-26 | 治理ETF | 1.4590 | 0.97% |
2024-04-25 | 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
2024-04-24 | 治理ETF | 1.4410 | 0.63% |
2024-04-23 | 治理ETF | 1.4320 | -0.83% |
2024-04-22 | 治理ETF | 1.4440 | -0.62% |
2024-04-19 | 治理ETF | 1.4530 | -0.21% |
2024-04-18 | 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
2024-04-17 | 治理ETF | 1.4520 | 1.18% |
2024-04-16 | 治理ETF | 1.4350 | -0.55% |
2024-04-15 | 治理ETF | 1.4430 | 2.27% |
2024-04-12 | 治理ETF | 1.4110 | -0.70% |
2024-04-11 | 治理ETF | 1.4210 | 0.28% |
2024-04-10 | 治理ETF | 1.4170 | -0.07% |
2024-04-09 | 治理ETF | 1.4180 | -0.63% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |