近一月交银启诚混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银启诚混合C014039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银启诚混合C |
1.1089 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
交银启诚混合C |
1.1079 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
交银启诚混合C |
1.1110 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
交银启诚混合C |
1.1051 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
交银启诚混合C |
1.1032 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
交银启诚混合C |
1.0866 |
-1.34% |
| 2024-04-22 |
交银启诚混合C |
1.1014 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
交银启诚混合C |
1.1113 |
0.44% |
| 2024-04-18 |
交银启诚混合C |
1.1064 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
交银启诚混合C |
1.1131 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
交银启诚混合C |
1.0957 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
交银启诚混合C |
1.1199 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
交银启诚混合C |
1.1209 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
交银启诚混合C |
1.1194 |
1.17% |
| 2024-04-10 |
交银启诚混合C |
1.1065 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
交银启诚混合C |
1.1019 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
交银启诚混合C |
1.1021 |
0.45% |
| 2024-04-03 |
交银启诚混合C |
1.0972 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
交银启诚混合C |
1.0887 |
0.06% |
