近一月中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6627 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6481 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6484 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6433 |
-1.85% |
| 2024-04-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6554 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6668 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6659 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6634 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6551 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6683 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6603 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6576 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6558 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6535 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6555 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
中欧责任投资混合C |
0.6596 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6548 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6542 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6451 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6314 |
1.09% |
