近一季中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6627 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6481 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中欧责任投资混合C |
0.6484 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
中欧责任投资混合C |
0.6433 |
-1.85% |
| 2024-04-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6554 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6668 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6659 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
中欧责任投资混合C |
0.6634 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
中欧责任投资混合C |
0.6551 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6683 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6603 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6576 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
中欧责任投资混合C |
0.6558 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧责任投资混合C |
0.6535 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6555 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
中欧责任投资混合C |
0.6596 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
中欧责任投资混合C |
0.6548 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6542 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
中欧责任投资混合C |
0.6451 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧责任投资混合C |
0.6314 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6246 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6286 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6245 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6243 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
中欧责任投资混合C |
0.6326 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6318 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6317 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6374 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6334 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6289 |
0.59% |
| 2024-03-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6252 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6238 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6322 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6260 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6187 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6162 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
中欧责任投资混合C |
0.6123 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
中欧责任投资混合C |
0.6107 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6040 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
中欧责任投资混合C |
0.5975 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
中欧责任投资混合C |
0.5867 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
中欧责任投资混合C |
0.5960 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
中欧责任投资混合C |
0.5893 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
中欧责任投资混合C |
0.5934 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
中欧责任投资混合C |
0.5914 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
中欧责任投资混合C |
0.5859 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
中欧责任投资混合C |
0.5854 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中欧责任投资混合C |
0.5819 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
中欧责任投资混合C |
0.5774 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
中欧责任投资混合C |
0.5730 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
中欧责任投资混合C |
0.5612 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
中欧责任投资混合C |
0.5407 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
中欧责任投资混合C |
0.5425 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
中欧责任投资混合C |
0.5488 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
中欧责任投资混合C |
0.5494 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
中欧责任投资混合C |
0.5556 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
中欧责任投资混合C |
0.5639 |
-1.47% |
