近一月中欧洞见一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧洞见一年持有混合012647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2384 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2648 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2531 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2816 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2813 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2788 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2461 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2318 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2279 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2393 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2455 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2380 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2261 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2215 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1940 |
2.65% |
| 2025-11-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1632 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1479 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1938 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2025 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2009 |
-3.29% |
| 2025-11-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2404 |
-0.15% |
