今年以来长城中债3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围长城中债3-5年国开行债券指数C009325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1333 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1328 |
-0.11% |
| 2024-05-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1340 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1350 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1334 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1321 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1288 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1319 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1351 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1332 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1363 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1354 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1340 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1336 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1320 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1307 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1306 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1312 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1301 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1288 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1291 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1284 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1274 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1268 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1258 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1265 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1258 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1263 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1245 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1243 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1249 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1252 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1245 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1252 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1248 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1228 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1217 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1225 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1223 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1241 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1258 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1262 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1281 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1225 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1201 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1187 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1216 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1206 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1182 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1179 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1151 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1145 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1129 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1126 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1107 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1098 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1107 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1079 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1114 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1107 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1097 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1102 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1096 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1072 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1058 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1059 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1047 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1040 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1048 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1042 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1032 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1030 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1019 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1022 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1022 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1028 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1027 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1034 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1028 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1030 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1024 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1018 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数C |
1.1016 |
-0.16% |
