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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久源混合A | 0.9715 | 1.00% |
| 长城久源混合C | 0.9568 | 0.99% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7853 | 0.64% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7807 | 0.64% |
| 长城产业成长混合A | 0.8579 | 0.53% |
| 长城产业成长混合C | 0.8483 | 0.52% |
| 长城久惠混合C | 1.3287 | 0.38% |
| 长城久惠混合A | 1.3387 | 0.37% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0682 | 0.17% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1352 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
| 安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
| 安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1297 | 0.18% |