近一月长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围长城中债3-5年国开行债券指数A009324净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
-0.28% |
2024-04-25 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0681 |
0.16% |
2024-04-24 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
-0.26% |
2024-04-23 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0692 |
0.07% |
2024-04-22 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0684 |
0.13% |
2024-04-19 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0670 |
0.03% |
2024-04-18 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0667 |
0.14% |
2024-04-17 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
0.11% |
2024-04-16 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0640 |
0.02% |
2024-04-15 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0638 |
-0.06% |
2024-04-12 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
0.09% |
2024-04-11 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0634 |
0.11% |
2024-04-10 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0622 |
-0.02% |
2024-04-09 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0624 |
0.07% |
2024-04-08 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0617 |
0.08% |
2024-04-03 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0609 |
0.07% |
2024-04-02 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0602 |
0.08% |
2024-04-01 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0593 |
-0.06% |
2024-03-29 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0599 |
0.06% |
2024-03-28 |
长城中债3-5年国开行债券指数A |
1.0593 |
-0.05% |