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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

近一季英大安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债A009298净值及计算阶段收益
近一季009298基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 英大安惠纯债A 1.0481 0.00%
2024-05-07 英大安惠纯债A 1.0481 0.06%
2024-05-06 英大安惠纯债A 1.0475 0.05%
2024-04-30 英大安惠纯债A 1.0470 0.10%
2024-04-29 英大安惠纯债A 1.0460 -0.11%
2024-04-26 英大安惠纯债A 1.0471 -0.07%
2024-04-25 英大安惠纯债A 1.0478 0.02%
2024-04-24 英大安惠纯债A 1.0476 -0.05%
2024-04-23 英大安惠纯债A 1.0481 0.03%
2024-04-22 英大安惠纯债A 1.0478 0.04%
2024-04-19 英大安惠纯债A 1.0474 0.02%
2024-04-18 英大安惠纯债A 1.0472 0.03%
2024-04-17 英大安惠纯债A 1.0469 0.00%
2024-04-16 英大安惠纯债A 1.0469 0.00%
2024-04-15 英大安惠纯债A 1.0469 0.01%
2024-04-12 英大安惠纯债A 1.0468 0.04%
2024-04-11 英大安惠纯债A 1.0464 0.04%
2024-04-10 英大安惠纯债A 1.0460 0.00%
2024-04-09 英大安惠纯债A 1.0460 0.03%
2024-04-08 英大安惠纯债A 1.0457 0.04%
2024-04-03 英大安惠纯债A 1.0453 0.04%
2024-04-02 英大安惠纯债A 1.0449 0.03%
2024-04-01 英大安惠纯债A 1.0446 0.00%
2024-03-29 英大安惠纯债A 1.0446 0.02%
2024-03-28 英大安惠纯债A 1.0444 0.01%
2024-03-27 英大安惠纯债A 1.0443 0.04%
2024-03-26 英大安惠纯债A 1.0439 0.01%
2024-03-25 英大安惠纯债A 1.0438 0.00%
2024-03-22 英大安惠纯债A 1.0438 0.00%
2024-03-21 英大安惠纯债A 1.0438 0.02%
2024-03-20 英大安惠纯债A 1.0436 0.00%
2024-03-19 英大安惠纯债A 1.0436 0.02%
2024-03-18 英大安惠纯债A 1.0434 0.05%
2024-03-15 英大安惠纯债A 1.0429 0.03%
2024-03-14 英大安惠纯债A 1.0426 -0.02%
2024-03-13 英大安惠纯债A 1.0428 -0.01%
2024-03-12 英大安惠纯债A 1.0429 -0.05%
2024-03-11 英大安惠纯债A 1.0434 0.00%
2024-03-08 英大安惠纯债A 1.0434 0.00%
2024-03-07 英大安惠纯债A 1.0434 0.00%
2024-03-06 英大安惠纯债A 1.0434 0.03%
2024-03-05 英大安惠纯债A 1.0431 0.02%
2024-03-04 英大安惠纯债A 1.0429 0.03%
2024-03-01 英大安惠纯债A 1.0426 -0.03%
2024-02-29 英大安惠纯债A 1.0429 0.02%
2024-02-28 英大安惠纯债A 1.0427 0.02%
2024-02-27 英大安惠纯债A 1.0425 0.01%
2024-02-26 英大安惠纯债A 1.0424 0.04%
2024-02-23 英大安惠纯债A 1.0420 0.03%
2024-02-22 英大安惠纯债A 1.0417 0.03%
2024-02-21 英大安惠纯债A 1.0414 0.03%
2024-02-20 英大安惠纯债A 1.0411 0.03%
2024-02-19 英大安惠纯债A 1.0408 0.09%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大通惠多利债券A 1.0763 0.02%
英大通惠多利债券C 1.0718 0.01%
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.00%
英大安惠纯债A 1.0481 0.00%
英大安惠纯债C 1.0349 0.00%
英大通盈纯债债券A 1.0327 -0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0252 -0.01%
英大纯债A 1.1381 -0.02%
英大纯债C 1.1308 -0.02%
英大安益中短债A 1.0433 -0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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