近一月创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信中债长三角中高等级信用债指数A016687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0505 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0503 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0513 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0516 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0518 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0524 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0514 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0508 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0497 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0483 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0471 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0464 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0456 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0446 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0441 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0438 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0430 |
0.05% |
