近一年大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)008753净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-06-19 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0195 |
-0.04% |
2023-06-16 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0199 |
0.33% |
2023-06-15 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0165 |
0.33% |
2023-06-14 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0132 |
0.17% |
2023-06-13 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.22% |
2023-06-12 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0093 |
0.10% |
2023-06-06 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0063 |
-0.65% |
2023-06-05 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0129 |
-0.03% |
2023-06-02 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0132 |
0.28% |
2023-06-01 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0104 |
0.01% |
2023-05-31 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0103 |
-0.12% |
2023-05-30 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.07% |
2023-05-29 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0108 |
-0.05% |
2023-05-26 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0113 |
0.27% |
2023-05-25 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0086 |
-0.08% |
2023-05-24 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0094 |
-0.27% |
2023-05-23 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0121 |
-0.41% |
2023-05-22 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0163 |
0.20% |
2023-05-19 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0143 |
0.12% |
2023-05-18 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0131 |
0.08% |
2023-05-17 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0123 |
0.02% |
2023-05-16 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0121 |
-0.23% |
2023-05-15 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0144 |
0.50% |