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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9022 | 0.31% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8757 | 0.31% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6269 | 0.17% |
摩根动态多因子混合A | 0.9282 | 0.15% |
摩根双息平衡混合A | 0.8543 | 0.12% |
摩根双息平衡混合C | 0.8402 | 0.11% |
摩根行业轮动混合A | 2.3047 | 0.10% |
摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.09% |
摩根瑞享纯债债券A | 1.0422 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |