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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |