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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1615 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8340 | 0.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.8460 | 0.95% |
| 港股高息 | 0.9866 | 0.88% |
| 港股高C | 0.9607 | 0.88% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8415 | 0.84% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8370 | 0.83% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8386 | 0.83% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.8279 | 0.82% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.8236 | 0.82% |
| 能源ETF | 1.4796 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2580 | 0.25% |
