近一月汇添富中证细分化工指数增强发起A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A015225净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7797 |
1.29% |
2024-04-25 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7698 |
0.40% |
2024-04-24 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7667 |
0.27% |
2024-04-23 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7646 |
-1.90% |
2024-04-22 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7794 |
-1.04% |
2024-04-19 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7876 |
1.55% |
2024-04-18 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7756 |
0.15% |
2024-04-17 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7744 |
1.93% |
2024-04-16 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7597 |
-2.79% |
2024-04-15 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7815 |
1.05% |
2024-04-12 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7734 |
-0.37% |
2024-04-11 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7763 |
0.45% |
2024-04-10 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7728 |
-0.34% |
2024-04-09 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7754 |
1.04% |
2024-04-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7674 |
-1.13% |
2024-04-03 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7762 |
0.92% |
2024-04-02 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7691 |
1.52% |
2024-04-01 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7576 |
2.35% |
2024-03-29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7402 |
2.00% |
2024-03-28 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A |
0.7257 |
0.64% |