近一年汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债C008055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1615 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1608 |
0.42% |
| 2024-04-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1560 |
-0.46% |
| 2024-04-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1614 |
-0.48% |
| 2024-04-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1670 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1664 |
-0.47% |
| 2024-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1719 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1703 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1681 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1670 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1645 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1624 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1613 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1608 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1580 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1565 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1576 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1561 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1550 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1538 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1526 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1538 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1529 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1536 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1508 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1507 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1517 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1524 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1519 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1530 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1518 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1498 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1485 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1493 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1491 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1526 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1542 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1545 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1557 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1509 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1487 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1473 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1497 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1484 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1465 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1457 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1438 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1430 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1419 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1419 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1407 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1394 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1398 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1377 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1405 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1392 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1388 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1389 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1377 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1346 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1333 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1330 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1323 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1322 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1327 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1314 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1306 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1303 |
0.12% |
| 2024-01-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1290 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1290 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1285 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1300 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1305 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1314 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1300 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1298 |
0.11% |
| 2024-01-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1286 |
0.10% |
| 2024-01-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1275 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1278 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1284 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1276 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1274 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1264 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1261 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1244 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1233 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1206 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1205 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1204 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1196 |
0.14% |
| 2023-12-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1180 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1180 |
0.16% |
| 2023-12-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1162 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1156 |
0.13% |
| 2023-12-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1142 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1141 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1136 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1140 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1138 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1140 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1140 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1136 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1138 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1130 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1132 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1134 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1144 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1155 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1158 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1154 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1150 |
-0.01% |
| 2023-11-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1151 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1152 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1151 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1149 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1149 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1145 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1150 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1146 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1153 |
0.15% |
| 2023-11-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1136 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1136 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1125 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1122 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1117 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1125 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1108 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1113 |
0.08% |
| 2023-10-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1104 |
0.08% |
| 2023-10-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1095 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1111 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1119 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1124 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1125 |
0.11% |
| 2023-10-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1113 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1107 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1123 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1128 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1111 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1094 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1095 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1102 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1112 |
-0.09% |
| 2023-09-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1122 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1115 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1115 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1116 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1121 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1141 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1125 |
0.18% |
| 2023-09-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1105 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1093 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1091 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1090 |
-0.02% |
| 2023-09-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1092 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1114 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1111 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1129 |
-0.15% |
| 2023-08-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1146 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1143 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1135 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1141 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1149 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1156 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1157 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1156 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1164 |
0.18% |
| 2023-08-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1144 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1137 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1140 |
0.08% |
| 2023-08-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1131 |
0.28% |
| 2023-08-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1100 |
0.14% |
| 2023-08-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1084 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1078 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1078 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1078 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1072 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1064 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1062 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1049 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1044 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1040 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1043 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1051 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1042 |
0.15% |
| 2023-07-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1026 |
-0.38% |
| 2023-07-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1068 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1059 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1051 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1049 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1047 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1042 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1037 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1042 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1043 |
0.09% |
| 2023-07-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1033 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1027 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1021 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1015 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1011 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1004 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1004 |
-0.01% |
| 2023-06-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1005 |
0.15% |
| 2023-06-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0988 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0983 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0980 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0983 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0978 |
0.09% |
| 2023-06-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0968 |
0.13% |
| 2023-06-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0954 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0972 |
-0.11% |
| 2023-06-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0984 |
-0.23% |
| 2023-06-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1009 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1009 |
0.28% |
| 2023-06-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0978 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0972 |
0.13% |
| 2023-06-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0958 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0956 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0950 |
0.10% |
| 2023-06-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0939 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0932 |
-0.11% |
| 2023-06-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0944 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0938 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0926 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0927 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0915 |
-0.11% |
| 2023-05-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0927 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0929 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0934 |
0.16% |
| 2023-05-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0916 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0908 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0902 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0904 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0907 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0906 |
-0.07% |
| 2023-05-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0914 |
-0.03% |
| 2023-05-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0917 |
0.20% |
| 2023-05-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0895 |
0.17% |
| 2023-05-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0877 |
0.09% |
| 2023-05-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.0867 |
-0.13% |
