近一月汇添富中证细分化工指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C015226净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7756 |
1.28% |
2024-04-25 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7658 |
0.41% |
2024-04-24 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7627 |
0.28% |
2024-04-23 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7606 |
-1.91% |
2024-04-22 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7754 |
-1.05% |
2024-04-19 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7836 |
1.56% |
2024-04-18 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7716 |
0.16% |
2024-04-17 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7704 |
1.93% |
2024-04-16 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7558 |
-2.79% |
2024-04-15 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7775 |
1.05% |
2024-04-12 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7694 |
-0.39% |
2024-04-11 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7724 |
0.46% |
2024-04-10 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7689 |
-0.34% |
2024-04-09 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7715 |
1.05% |
2024-04-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7635 |
-1.14% |
2024-04-03 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7723 |
0.93% |
2024-04-02 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7652 |
1.53% |
2024-04-01 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7537 |
2.35% |
2024-03-29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7364 |
1.99% |
2024-03-28 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7220 |
0.64% |