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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 山西裕睿6个月定开债C | 1.0290 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 山西裕睿6个月定开债C | 1.0298 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 山西裕睿6个月定开债C | 1.0298 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 山西裕睿6个月定开债C | 1.0288 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6608 | 0.40% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6492 | 0.39% |
| 山西证券策略精选 | 1.0998 | 0.34% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1463 | 0.29% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0430 | 0.11% |
| 山证裕利 | 1.1808 | 0.10% |
| 山西证券超短债A | 1.1222 | 0.03% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0229 | 0.03% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0245 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1255 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
