近一月山西证券品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合A011917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6418 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6418 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6324 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6260 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6277 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.6219 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6189 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.6152 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.6162 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.6161 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.6093 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6170 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6097 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.6116 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6101 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.6169 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.6164 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6254 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.6259 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.6254 |
1.13% |
