近一月山西证券品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合C011918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
山西证券品质生活混合C |
0.6306 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
山西证券品质生活混合C |
0.6214 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
山西证券品质生活混合C |
0.6151 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
山西证券品质生活混合C |
0.6168 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
山西证券品质生活混合C |
0.6111 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
山西证券品质生活混合C |
0.6081 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
山西证券品质生活混合C |
0.6045 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
山西证券品质生活混合C |
0.6055 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
山西证券品质生活混合C |
0.6054 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
山西证券品质生活混合C |
0.5988 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
山西证券品质生活混合C |
0.6064 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
山西证券品质生活混合C |
0.5992 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
山西证券品质生活混合C |
0.6011 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
山西证券品质生活混合C |
0.5996 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
山西证券品质生活混合C |
0.6063 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
山西证券品质生活混合C |
0.6058 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
山西证券品质生活混合C |
0.6153 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
山西证券品质生活混合C |
0.6147 |
1.12% |
