近一季前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费A006712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8524 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8486 |
2.65% |
| 2024-04-30 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8009 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8020 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7962 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7712 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7674 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7579 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7349 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7557 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7478 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7416 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7606 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7198 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7433 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7423 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7586 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7627 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8022 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8028 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8125 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7730 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7710 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7681 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7896 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7815 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8054 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7966 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7967 |
0.42% |
| 2024-03-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7892 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7824 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7797 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7857 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7943 |
3.06% |
| 2024-03-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7410 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7067 |
-0.58% |
| 2024-03-07 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7166 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7222 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7388 |
1.19% |
| 2024-03-04 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7183 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7323 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7347 |
1.43% |
| 2024-02-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7102 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7279 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7229 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7393 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7332 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7258 |
3.01% |
| 2024-02-20 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6753 |
-0.63% |
| 2024-02-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6860 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6863 |
0.03% |
