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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8486 | 2.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
| 前海开源中航军工A | 0.8266 | 2.71% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8691 | 1.89% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.8480 | 0.92% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8240 | 0.89% |
| 前海开源多元策略混合C | 2.2246 | 0.82% |
| 前海开源多元策略混合A | 2.2661 | 0.81% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7995 | 0.79% |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1220 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
