近一月中加瑞利纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加瑞利纯债债券A006453净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1271 |
-0.01% |
2024-04-30 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
0.02% |
2024-04-29 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1270 |
-0.02% |
2024-04-26 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
-0.01% |
2024-04-25 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
0.00% |
2024-04-24 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
0.00% |
2024-04-23 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
0.00% |
2024-04-22 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
-0.01% |
2024-04-19 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
0.01% |
2024-04-18 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
0.00% |
2024-04-17 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
0.00% |
2024-04-16 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
0.00% |
2024-04-15 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
-0.04% |
2024-04-12 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1277 |
0.02% |
2024-04-11 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1275 |
0.01% |
2024-04-10 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
-0.02% |
2024-04-09 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
-0.02% |
2024-04-08 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
0.00% |