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近一月中加瑞利纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加瑞利纯债债券A006453净值及计算阶段收益
近一月006453基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 中加瑞利纯债债券A 1.1271 -0.01%
2024-04-30 中加瑞利纯债债券A 1.1272 0.02%
2024-04-29 中加瑞利纯债债券A 1.1270 -0.02%
2024-04-26 中加瑞利纯债债券A 1.1272 -0.01%
2024-04-25 中加瑞利纯债债券A 1.1273 0.00%
2024-04-24 中加瑞利纯债债券A 1.1273 0.00%
2024-04-23 中加瑞利纯债债券A 1.1273 0.00%
2024-04-22 中加瑞利纯债债券A 1.1273 -0.01%
2024-04-19 中加瑞利纯债债券A 1.1274 0.01%
2024-04-18 中加瑞利纯债债券A 1.1273 0.00%
2024-04-17 中加瑞利纯债债券A 1.1273 0.00%
2024-04-16 中加瑞利纯债债券A 1.1273 0.00%
2024-04-15 中加瑞利纯债债券A 1.1273 -0.04%
2024-04-12 中加瑞利纯债债券A 1.1277 0.02%
2024-04-11 中加瑞利纯债债券A 1.1275 0.01%
2024-04-10 中加瑞利纯债债券A 1.1274 -0.02%
2024-04-09 中加瑞利纯债债券A 1.1276 -0.02%
2024-04-08 中加瑞利纯债债券A 1.1278 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加紫金混合A 1.1955 2.54%
中加紫金混合C 1.1706 2.54%
中加新兴消费混合A 0.6707 2.41%
中加新兴消费混合C 0.6616 2.40%
中加医疗创新混合发起式A 0.8608 2.10%
中加医疗创新混合发起式C 0.8539 2.08%
中加中证500指数增强A 0.9110 1.70%
中加中证500指数增强C 0.9009 1.69%
中加消费优选混合A 0.8265 1.62%
中加消费优选混合C 0.8086 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%