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近一月中加中证500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加中证500指数增强A010153净值及计算阶段收益
近一月010153基金累计收益率4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中加中证500指数增强A 0.8889 1.65%
2024-04-25 中加中证500指数增强A 0.8745 0.02%
2024-04-24 中加中证500指数增强A 0.8743 0.92%
2024-04-23 中加中证500指数增强A 0.8663 -1.27%
2024-04-22 中加中证500指数增强A 0.8774 -0.74%
2024-04-19 中加中证500指数增强A 0.8839 -0.23%
2024-04-18 中加中证500指数增强A 0.8859 0.44%
2024-04-17 中加中证500指数增强A 0.8820 2.38%
2024-04-16 中加中证500指数增强A 0.8615 -2.43%
2024-04-15 中加中证500指数增强A 0.8830 1.10%
2024-04-12 中加中证500指数增强A 0.8734 -0.42%
2024-04-11 中加中证500指数增强A 0.8771 0.61%
2024-04-10 中加中证500指数增强A 0.8718 -0.97%
2024-04-09 中加中证500指数增强A 0.8803 0.54%
2024-04-08 中加中证500指数增强A 0.8756 -1.20%
2024-04-03 中加中证500指数增强A 0.8862 0.16%
2024-04-02 中加中证500指数增强A 0.8848 -0.19%
2024-04-01 中加中证500指数增强A 0.8865 2.07%
2024-03-29 中加中证500指数增强A 0.8685 1.15%
2024-03-28 中加中证500指数增强A 0.8586 1.13%
2024-03-27 中加中证500指数增强A 0.8490 -2.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.0145 4.06%
中加新兴成长混合C 0.9991 4.06%
中加优势企业混合A 1.0746 2.97%
中加优势企业混合C 1.0406 2.97%
中加核心智造混合A 1.2096 2.84%
中加核心智造混合C 1.1897 2.84%
中加新兴消费混合A 0.6422 2.46%
中加新兴消费混合C 0.6336 2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7494 2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7369 2.45%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%