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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8608 | 2.10% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8539 | 2.08% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9110 | 1.70% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9009 | 1.69% |
| 中加消费优选混合A | 0.8265 | 1.62% |
| 中加消费优选混合C | 0.8086 | 1.61% |